| 2025-06-30 | |
| 收入 | 97,256,394.69 |
| 利息合计 | 10,136.38 |
| 其中：存款利息收入 | 10,136.38 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | -63,283,697.25 |
| 其中：股票投资收益 | -68,472,664.17 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 5,188,966.92 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 160,748,653.16 |
| 其他收入 | -218,697.60 |
| 费用 | 3,761,476.39 |
| 管理人报酬 | 3,001,771.50 |
| 基金托管费 | 600,354.30 |
| 销售服务费 | - |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 159,350.59 |
| 利润总额 | 93,494,918.30 |
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