华安中证沪深港黄金产业股票ETF(159321)利润分配表
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
19,383,800.67 |
-14,088,158.69 |
| 利息合计 |
35,668.69 |
297,610.07 |
| 其中：存款利息收入 |
35,668.69 |
297,610.07 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
3,265,942.43 |
-3,188,329.74 |
| 其中：股票投资收益 |
2,451,635.22 |
-4,647,821.81 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
8,706.02 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
83,490.05 |
| 股利收益 |
814,307.21 |
1,367,296.00 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
15,647,747.34 |
-10,352,394.92 |
| 其他收入 |
434,442.21 |
-845,044.10 |
| 费用 |
283,760.64 |
505,885.39 |
| 管理人报酬 |
194,573.88 |
336,825.13 |
| 基金托管费 |
38,914.83 |
67,365.02 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
50,271.93 |
101,394.20 |
| 利润总额 |
19,100,040.03 |
-14,594,044.08 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
