汇添富快钱ETF(159005)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

汇添富快钱ETF(159005)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	706,481,745.76	364,519,315.44	641,437,287.80	232,739,865.84
利息合计	444,881,770.16	215,805,391.87	310,054,697.73	125,508,783.67
其中：存款利息收入	415,904,571.59	205,996,736.97	272,682,205.92	110,946,909.57
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	28,977,198.57	9,808,654.90	37,372,491.81	14,561,874.10
投资收益合计	261,599,975.60	148,713,923.57	331,382,590.07	107,231,082.17
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	261,599,975.60	148,713,923.57	331,382,590.07	107,231,082.17
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	118,616,911.82	59,144,571.16	116,875,576.37	35,067,385.23
管理人报酬	46,479,596.27	21,921,394.06	36,781,947.33	12,837,048.18
基金托管费	15,493,198.77	7,307,131.34	12,260,649.05	4,279,016.04
销售服务费	30,554,715.14	16,333,291.79	22,571,675.58	3,379,096.17
交易费用	-	-	-	-
利息支出	25,713,214.18	13,396,134.29	44,917,178.75	14,400,654.95
其中：卖出回购金融资产支出	25,713,214.18	13,396,134.29	44,917,178.75	14,400,654.95
其他费用	376,187.46	186,619.68	344,125.66	171,569.89
利润总额	587,864,833.94	305,374,744.28	524,561,711.43	197,672,480.61

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