银河钱包货币A(150988)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 银河钱包货币A(150988) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

银河钱包货币A(150988)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	61,425,213.54	30,707,136.07	153,118,381.93	93,791,140.57
利息合计	21,606,241.49	10,466,552.34	66,896,977.25	41,627,714.58
其中：存款利息收入	1,217,083.50	669,428.77	22,607,599.11	15,122,415.03
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	20,389,157.99	9,797,123.57	44,289,378.14	26,505,299.55
投资收益合计	39,818,572.05	20,240,583.73	86,193,504.68	52,163,425.99
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	39,577,346.08	19,999,357.76	85,864,245.11	52,083,300.63
资产支持证券投资收益	241,225.97	241,225.97	329,259.57	80,125.36
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	400.00	-	27,900.00	-
费用	8,382,645.19	3,515,459.38	18,886,846.11	11,174,658.56
管理人报酬	4,690,912.72	2,169,914.21	9,724,087.33	5,887,237.61
基金托管费	1,563,637.76	723,304.82	3,241,362.49	1,962,412.55
销售服务费	1,557,689.18	197,575.84	727,414.46	418,664.02
交易费用	-	-	-	-
利息支出	336,140.65	308,336.79	4,943,908.71	2,783,280.45
其中：卖出回购金融资产支出	336,140.65	308,336.79	4,943,908.71	2,783,280.45
其他费用	226,732.98	110,999.35	235,006.59	116,831.52
利润总额	53,042,568.35	27,191,676.69	134,231,535.82	82,616,482.01

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年