银河银富货币A(150005)利润分配表-基金频道-证券之星

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银河银富货币A(150005)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	547,932,971.34	271,246,951.72	595,493,042.80	258,512,240.17
利息合计	309,049,759.56	144,041,210.19	280,866,355.70	95,678,001.00
其中：存款利息收入	241,663,317.27	120,252,326.56	207,824,165.32	75,600,467.69
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	67,386,442.29	23,788,883.63	73,042,190.38	20,077,533.31
投资收益合计	238,883,211.78	127,205,741.53	314,626,687.10	162,834,239.17
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	238,883,211.78	127,205,741.53	314,626,687.10	162,834,239.17
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	176,648,137.22	83,925,408.21	180,622,775.73	77,404,152.06
管理人报酬	79,714,843.11	36,918,384.17	78,270,455.10	33,301,919.32
基金托管费	24,156,013.15	11,187,389.17	23,718,319.74	10,091,490.71
销售服务费	59,928,070.10	27,746,481.45	58,825,667.88	25,004,209.28
交易费用	-	-	-	-
利息支出	12,492,819.33	7,896,916.55	19,482,950.92	8,858,964.36
其中：卖出回购金融资产支出	12,492,819.33	7,896,916.55	19,482,950.92	8,858,964.36
其他费用	246,092.94	122,136.63	252,499.88	121,643.07
利润总额	371,284,834.12	187,321,543.51	414,870,267.07	181,108,088.11

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