国投瑞银成长优选混合(121008)利润分配表-基金频道-证券之星

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国投瑞银成长优选混合(121008)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-7,384,407.60	-17,849,889.98	-71,354,975.18	-36,544,021.89
利息合计	426,614.18	111,942.34	360,587.84	143,379.04
其中：存款利息收入	193,583.94	97,205.42	259,397.62	137,305.71
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	233,030.24	14,736.92	101,190.22	6,073.33
投资收益合计	-15,873,724.19	-12,183,111.12	-55,479,540.49	-10,429,532.98
其中：股票投资收益	-21,231,388.82	-14,606,639.40	-60,862,788.16	-13,434,758.47
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	372,945.90	175,917.12	546,462.23	206,495.34
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,984,718.73	2,247,611.16	4,836,785.44	2,798,730.15
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	8,032,052.78	-5,805,555.90	-16,352,731.62	-26,311,300.21
其他收入	30,649.63	26,834.70	116,709.09	53,432.26
费用	5,459,561.35	2,819,606.00	8,281,322.26	4,997,935.19
管理人报酬	4,505,030.25	2,323,864.59	6,905,237.51	4,188,174.53
基金托管费	750,838.39	387,310.75	1,150,872.91	698,029.07
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	202,898.00	108,377.60	224,847.00	111,709.73
利润总额	-12,843,968.95	-20,669,495.98	-79,636,297.44	-41,541,957.08

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