富国低碳环保混合(100056)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

富国低碳环保混合(100056)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-66,931,154.02	8,052,403.71	-177,125,746.18	-76,798,217.10
利息合计	772,745.34	370,528.38	1,193,289.31	514,084.09
其中：存款利息收入	772,745.34	370,528.38	975,118.93	514,084.09
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	218,170.38	-
投资收益合计	-88,006,929.61	-14,409,203.41	-158,977,470.33	-78,440,388.70
其中：股票投资收益	-110,809,746.26	-29,964,349.10	-177,004,353.61	-92,600,946.24
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-966,059.96	-	1,950,258.73	921,853.91
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	23,768,876.61	15,555,145.69	16,076,624.55	13,238,703.63
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	19,861,281.22	21,935,924.95	-19,882,382.30	788,500.82
其他收入	441,749.03	155,153.79	540,817.14	339,586.69
费用	17,431,501.18	9,258,924.42	26,198,484.90	15,526,785.06
管理人报酬	14,771,098.50	7,851,559.80	22,283,606.62	13,222,689.71
基金托管费	2,461,849.76	1,308,593.32	3,713,934.37	2,203,781.58
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	198,432.08	98,771.30	200,940.84	100,311.61
利润总额	-84,362,655.20	-1,206,520.71	-203,324,231.08	-92,325,002.16

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