富国天时货币A(100025)利润分配表-基金频道-证券之星

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富国天时货币A(100025)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	620,311,510.05	308,739,671.38	277,379,315.07	107,010,998.20
利息合计	344,974,182.66	140,212,321.36	101,334,230.55	36,907,436.41
其中：存款利息收入	270,184,798.50	124,145,248.26	62,943,631.81	17,490,243.38
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	74,789,384.16	16,067,073.10	38,390,598.74	19,417,193.03
投资收益合计	275,337,327.39	168,527,350.02	176,045,084.52	70,103,561.79
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	275,337,327.39	168,527,350.02	176,045,084.52	70,103,561.79
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	176,572,560.85	80,841,484.08	62,371,596.67	22,071,129.39
管理人报酬	72,244,028.14	32,267,857.35	28,696,348.54	11,241,595.65
基金托管费	12,900,719.28	5,762,117.37	5,096,810.33	1,979,890.15
销售服务费	58,170,371.63	25,212,175.69	11,701,047.89	2,779,955.23
交易费用	-	-	-	-
利息支出	32,804,132.85	17,395,378.99	16,528,210.78	5,914,462.79
其中：卖出回购金融资产支出	32,804,132.85	17,395,378.99	16,528,210.78	5,914,462.79
其他费用	414,270.25	196,655.21	326,614.26	148,259.18
利润总额	443,738,949.20	227,898,187.30	215,007,718.40	84,939,868.81

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