大成可转债增强债券A(090017)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

大成可转债增强债券A(090017)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	5,489,378.83	1,180,353.27	-615,992.73	7,469,497.35
利息合计	61,370.25	33,631.10	72,797.47	24,414.01
其中：存款利息收入	45,983.90	25,915.96	53,817.74	24,181.34
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	15,386.35	7,715.14	18,979.73	232.67
投资收益合计	4,404,056.55	1,506,970.16	-4,253,500.13	3,751,479.61
其中：股票投资收益	840,945.85	751,087.09	-3,305,637.49	971,005.46
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,237,474.84	541,726.15	-1,105,974.74	2,672,913.80
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	325,635.86	214,156.92	158,112.10	107,560.35
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,001,469.69	-379,548.67	3,555,507.47	3,689,992.89
其他收入	22,482.34	19,300.68	9,202.46	3,610.84
费用	1,452,152.25	803,366.89	1,808,869.64	946,146.95
管理人报酬	861,567.35	478,013.14	1,094,812.38	575,811.34
基金托管费	172,313.46	95,602.61	218,962.48	115,162.31
销售服务费	1,151.01	1,003.42	25.90	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	288,066.69	162,373.22	312,179.38	153,177.71
其中：卖出回购金融资产支出	288,066.69	162,373.22	312,179.38	153,177.71
其他费用	127,449.73	65,525.37	181,412.99	101,311.82
利润总额	4,037,226.58	376,986.38	-2,424,862.37	6,523,350.40

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