大成精选增值混合A(090004)利润分配表-基金频道-证券之星

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大成精选增值混合A(090004)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	202,088,367.24	101,067,628.38	68,666,910.09	144,838,704.19
利息合计	1,737,361.61	802,486.49	1,097,437.90	462,971.98
其中：存款利息收入	1,737,361.61	802,486.49	1,097,437.90	462,971.98
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	52,798,559.41	2,210,682.15	40,138,065.17	21,181,225.16
其中：股票投资收益	25,129,932.62	-8,594,969.47	8,236,908.99	3,150,149.44
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	1,268,512.00	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	27,668,626.79	10,805,651.62	30,632,644.18	18,031,075.72
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	147,415,473.60	97,953,704.50	27,375,725.00	123,161,095.65
其他收入	136,972.62	100,755.24	55,682.02	33,411.40
费用	15,901,628.10	7,813,225.08	17,145,736.82	9,313,936.49
管理人报酬	13,349,183.55	6,554,395.70	14,467,210.65	7,870,200.14
基金托管费	2,224,863.89	1,092,399.24	2,411,201.89	1,311,700.04
销售服务费	85,197.60	34,541.42	1,272.89	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	242,383.06	131,888.72	266,051.39	132,036.31
利润总额	186,186,739.14	93,254,403.30	51,521,173.27	135,524,767.70

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