嘉实回报混合(070018)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 嘉实回报混合(070018) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

嘉实回报混合(070018)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	7,096,590.51	-30,311,054.81	-83,577,952.59	-51,734,348.78
利息合计	310,259.53	154,761.81	525,274.38	350,158.61
其中：存款利息收入	310,259.53	154,761.81	359,755.23	184,639.46
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	165,519.15	165,519.15
投资收益合计	-3,285,276.31	-3,973,631.26	-365,313.06	7,227,652.48
其中：股票投资收益	-13,376,602.78	-8,876,350.58	-8,590,096.34	1,415,295.82
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	384,491.95	162,435.62	691,794.69	375,341.72
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	9,706,834.52	4,740,283.70	7,532,988.59	5,437,014.94
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	10,047,552.13	-26,502,708.60	-83,804,356.80	-59,362,334.47
其他收入	24,055.16	10,523.24	66,442.89	50,174.60
费用	6,930,701.49	3,552,366.45	9,774,059.42	5,664,386.35
管理人报酬	5,780,322.35	2,953,479.06	8,191,514.84	4,759,486.02
基金托管费	963,387.06	492,246.50	1,365,252.40	793,247.59
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	186,979.46	106,637.18	217,285.41	111,650.57
利润总额	165,889.02	-33,863,421.26	-93,352,012.01	-57,398,735.13

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年