嘉实回报混合(070018)利润分配表-基金频道-证券之星

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嘉实回报混合(070018)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-8,076,272.02	7,096,590.51	-30,311,054.81	-83,577,952.59
利息合计	183,651.26	310,259.53	154,761.81	525,274.38
其中：存款利息收入	135,258.27	310,259.53	154,761.81	359,755.23
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	48,392.99	-	-	165,519.15
投资收益合计	15,489,212.77	-3,285,276.31	-3,973,631.26	-365,313.06
其中：股票投资收益	9,483,537.99	-13,376,602.78	-8,876,350.58	-8,590,096.34
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	97,828.72	384,491.95	162,435.62	691,794.69
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,907,846.06	9,706,834.52	4,740,283.70	7,532,988.59
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-23,757,265.09	10,047,552.13	-26,502,708.60	-83,804,356.80
其他收入	8,129.04	24,055.16	10,523.24	66,442.89
费用	3,287,513.26	6,930,701.49	3,552,366.45	9,774,059.42
管理人报酬	2,738,200.97	5,780,322.35	2,953,479.06	8,191,514.84
基金托管费	456,366.80	963,387.06	492,246.50	1,365,252.40
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	92,935.38	186,979.46	106,637.18	217,285.41
利润总额	-11,363,785.28	165,889.02	-33,863,421.26	-93,352,012.01

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