嘉实服务增值行业混合(070006)利润分配表-基金频道-证券之星

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嘉实服务增值行业混合(070006)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-4,229,310.14	10,359,892.69	-73,213,660.77	-243,466,478.41
利息合计	472,923.10	754,601.80	304,627.38	443,801.64
其中：存款利息收入	371,724.23	754,601.80	304,627.38	353,474.38
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	101,198.87	-	-	90,327.26
投资收益合计	337,214.65	-59,396,639.01	-65,630,618.40	53,239,722.21
其中：股票投资收益	-11,350,398.38	-81,843,097.70	-74,847,021.50	31,565,697.65
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	12,626.01	12,626.01	1,572,199.93
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	11,687,613.03	22,433,832.68	9,203,777.09	20,101,824.63
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-5,043,385.38	68,992,200.59	-7,890,324.73	-297,212,752.30
其他收入	3,937.49	9,729.31	2,654.98	62,750.04
费用	6,837,224.74	14,051,781.49	7,131,369.84	19,741,036.81
管理人报酬	5,776,509.13	11,876,228.78	6,006,646.04	16,705,201.18
基金托管费	962,751.54	1,979,371.47	1,001,107.66	2,784,200.28
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	97,958.87	196,181.24	123,616.14	251,635.35
利润总额	-11,066,534.88	-3,691,888.80	-80,345,030.61	-263,207,515.22

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