嘉实增长混合(070002)利润分配表-基金频道-证券之星

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嘉实增长混合(070002)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	38,685,806.16	42,622,117.16	-139,623,955.74	-446,048,346.64
利息合计	1,249,292.47	3,584,949.76	1,457,230.82	3,481,394.30
其中：存款利息收入	63,006.09	344,555.17	127,816.21	299,637.28
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,186,286.38	3,240,394.59	1,329,414.61	3,181,757.02
投资收益合计	23,901,232.35	-118,083,813.48	-132,054,354.77	-125,041,206.04
其中：股票投资收益	6,522,309.56	-166,839,947.61	-161,183,010.17	-153,782,259.30
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,975,549.96	10,828,033.61	5,131,638.11	11,890,623.14
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	14,403,372.83	37,928,100.52	23,997,017.29	16,850,430.12
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	13,515,477.33	157,076,124.27	-9,047,222.34	-324,558,757.71
其他收入	19,804.01	44,856.61	20,390.55	70,222.81
费用	15,634,052.85	31,675,992.84	15,872,977.39	44,177,467.76
管理人报酬	13,302,156.55	26,953,902.95	13,529,442.32	37,709,717.53
基金托管费	2,217,026.11	4,492,317.21	2,254,907.09	6,284,952.94
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	114,809.19	229,674.44	88,627.98	182,797.29
利润总额	23,051,753.31	10,946,124.32	-155,496,933.13	-490,225,814.40

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