博时回报混合(050022)利润分配表-基金频道-证券之星

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博时回报混合(050022)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	10,908,633.47	-27,675,598.11	-21,967,711.57	27,938,014.18
利息合计	652,849.13	307,469.36	760,454.16	453,265.11
其中：存款利息收入	126,533.68	59,398.71	130,983.39	72,022.56
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	526,315.45	248,070.65	629,470.77	381,242.55
投资收益合计	-10,067,545.40	-39,174,853.24	-40,054,447.90	-12,461,826.02
其中：股票投资收益	-11,906,275.02	-39,954,500.10	-42,235,476.10	-14,040,710.25
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-877,693.28	-1,036,764.83	431,463.82	105,372.01
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,716,422.90	1,816,411.69	1,749,564.38	1,473,512.22
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	19,881,514.42	10,769,922.23	17,276,022.34	39,913,668.16
其他收入	441,815.32	421,863.54	50,259.83	32,906.93
费用	4,493,901.73	2,297,651.48	6,332,137.09	3,688,611.93
管理人报酬	3,681,030.06	1,880,869.32	5,249,177.44	3,066,997.36
基金托管费	613,505.09	313,478.29	874,862.92	511,166.26
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	199,162.00	103,103.14	207,732.40	110,275.62
利润总额	6,414,731.74	-29,973,249.59	-28,299,848.66	24,249,402.25

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