博时新兴成长混合(050009)利润分配表-基金频道-证券之星

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博时新兴成长混合(050009)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	62,932,880.82	-301,985,392.40	-215,892,575.88	118,979,494.59
利息合计	2,419,358.00	963,823.08	1,994,194.49	1,167,245.52
其中：存款利息收入	816,998.77	372,397.89	961,932.22	565,149.23
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,602,359.23	591,425.19	1,032,262.27	602,096.29
投资收益合计	-155,143,568.43	-153,835,492.13	34,226,609.49	125,570,341.14
其中：股票投资收益	-167,998,740.93	-163,363,009.65	13,218,403.90	110,841,595.23
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	202,337.40	183,070.33	11,014,134.92	7,068,503.59
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	12,652,835.10	9,344,447.19	9,994,070.67	7,660,242.32
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	215,551,285.31	-149,135,784.00	-252,243,384.92	-7,862,111.88
其他收入	105,805.94	22,060.65	130,005.06	104,019.81
费用	23,148,700.77	11,316,839.13	34,060,430.15	19,918,752.15
管理人报酬	19,643,005.01	9,597,718.29	28,986,441.33	16,968,991.42
基金托管费	3,273,834.24	1,599,619.71	4,831,073.42	2,828,165.14
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	231,861.52	119,501.13	242,685.73	121,445.33
利润总额	39,784,180.05	-313,302,231.53	-249,953,006.03	99,060,742.44

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