博时第三产业混合(050008)利润分配表-基金频道-证券之星

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博时第三产业混合(050008)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-54,359,089.94	-59,378,746.60	-108,500,252.27	-34,814,319.42
利息合计	2,487,497.55	1,137,056.30	2,709,267.91	1,213,825.80
其中：存款利息收入	385,441.09	182,743.14	362,738.92	171,965.05
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,102,056.46	954,313.16	2,346,528.99	1,041,860.75
投资收益合计	-55,140,810.29	-49,137,014.30	-165,852,087.48	-42,748,963.08
其中：股票投资收益	-64,544,739.80	-54,494,719.69	-172,874,597.45	-47,483,809.64
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	104,484.42	58,929.54	107,866.06	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	9,299,445.09	5,298,775.85	6,914,643.91	4,734,846.56
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,711,045.47	-11,380,997.92	54,633,439.03	6,713,721.99
其他收入	5,268.27	2,209.32	9,128.27	7,095.87
费用	9,735,150.97	4,979,436.31	13,592,575.21	7,867,007.98
管理人报酬	8,158,720.77	4,171,044.40	11,455,928.76	6,640,493.22
基金托管费	1,359,786.77	695,174.07	1,909,321.55	1,106,748.91
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	216,643.28	113,217.84	227,324.90	119,765.85
利润总额	-64,094,240.91	-64,358,182.91	-122,092,827.48	-42,681,327.40

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