华安大中华升级股票(QDII)A(040021)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华安大中华升级股票(QDII)A(040021)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	6,622,402.73	3,639,855.22	-2,496,918.78	-2,145,837.55
利息合计	5,454.46	1,073.94	11,268.03	10,223.23
其中：存款利息收入	5,454.46	1,073.94	5,087.76	4,042.96
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	6,180.27	6,180.27
投资收益合计	3,736,377.33	2,028,884.43	-864,427.48	892,904.34
其中：股票投资收益	3,009,453.26	1,687,428.04	-1,299,845.41	599,794.08
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	667.54	667.54	-	-
股利收益	726,256.53	340,788.85	435,417.93	293,110.26
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,569,080.28	1,613,701.85	-1,682,157.27	-3,146,106.53
其他收入	5,286.26	1,865.47	63,462.57	54,440.98
费用	786,825.33	235,546.04	649,739.24	354,480.64
管理人报酬	563,614.98	171,543.95	404,848.19	234,185.75
基金托管费	112,722.97	34,308.79	80,969.62	46,837.14
销售服务费	72,921.68	1,232.67	12,630.23	10,007.94
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	37,565.70	28,460.63	151,291.20	63,449.81
利润总额	5,835,577.40	3,404,309.18	-3,146,658.02	-2,500,318.19

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