华安核心优选混合A(040011)利润分配表-基金频道-证券之星

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华安核心优选混合A(040011)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	7,187,311.18	-16,044,303.05	-116,403,593.92	-48,707,371.48
利息合计	136,368.07	63,160.39	145,046.23	83,733.34
其中：存款利息收入	136,368.07	63,160.39	145,046.23	83,733.34
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-91,896,313.37	-122,701,375.87	3,486,903.35	37,529,686.42
其中：股票投资收益	-99,419,898.59	-127,031,742.19	-2,281,894.07	32,858,197.55
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,767.16	1,767.16	273,025.84	272,399.90
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	7,521,818.06	4,328,599.16	5,495,771.58	4,399,088.97
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	98,912,254.06	106,579,469.94	-120,156,454.90	-86,396,217.18
其他收入	35,002.42	14,442.49	120,911.40	75,425.94
费用	6,674,163.26	3,367,063.14	10,266,098.12	6,185,445.00
管理人报酬	5,582,645.72	2,806,929.25	8,641,071.66	5,220,697.15
基金托管费	930,440.99	467,821.58	1,440,178.64	870,116.19
销售服务费	5,601.55	2,569.71	4,272.75	1,604.86
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	155,475.00	89,742.60	180,575.00	93,026.73
利润总额	513,147.92	-19,411,366.19	-126,669,692.04	-54,892,816.48

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