华安中国A股增强指数(040002)利润分配表-基金频道-证券之星

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华安中国A股增强指数(040002)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	58,429,271.70	-57,360,954.71	-149,213,193.04	-39,213,109.43
利息合计	319,814.43	152,248.74	272,739.99	138,281.73
其中：存款利息收入	319,814.43	152,248.74	272,739.99	138,281.73
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-18,940,516.50	-78,585,090.20	-173,316,758.98	-16,235,979.13
其中：股票投资收益	-43,119,573.71	-89,889,923.70	-193,352,736.47	-27,054,118.19
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	31,108.61	31,108.49	169,843.16	43,904.67
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	24,147,948.60	11,273,725.01	19,866,134.33	10,774,234.39
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	77,023,773.75	21,068,713.36	23,820,935.62	-23,120,268.26
其他收入	26,200.02	3,173.39	9,890.33	4,856.23
费用	11,769,064.09	5,849,081.81	13,764,357.45	7,189,961.43
管理人报酬	9,650,406.14	4,777,561.26	11,271,602.20	5,893,027.62
基金托管费	1,930,081.27	955,512.25	2,254,320.48	1,178,605.55
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	188,576.68	116,008.30	238,433.48	118,327.89
利润总额	46,660,207.61	-63,210,036.52	-162,977,550.49	-46,403,070.86

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