华安创新混合(040001)利润分配表-基金频道-证券之星

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华安创新混合(040001)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	37,413,553.41	-99,925,069.18	-268,325,777.47	-83,143,323.70
利息合计	193,514.86	87,398.62	242,068.47	138,130.79
其中：存款利息收入	193,514.86	87,398.62	242,068.47	138,130.79
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-128,623,012.23	-143,420,996.08	-105,450,170.83	-27,736,314.45
其中：股票投资收益	-144,864,881.31	-152,746,345.23	-120,861,708.88	-38,215,643.99
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,865,893.55	2,540,742.73	6,022,585.39	3,240,574.21
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	11,375,975.53	6,784,606.42	9,388,952.66	7,238,755.33
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	165,765,118.18	43,392,235.06	-163,173,450.59	-55,580,484.94
其他收入	77,932.60	16,293.22	55,775.48	35,344.90
费用	14,496,838.93	7,186,844.04	21,366,903.27	12,606,520.47
管理人报酬	12,247,104.70	6,052,161.10	18,092,738.70	10,695,631.36
基金托管费	2,041,184.12	1,008,693.56	3,015,456.42	1,782,605.23
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	208,549.83	125,989.10	258,705.00	128,280.94
利润总额	22,916,714.48	-107,111,913.22	-289,692,680.74	-95,749,844.17

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