| 2025-06-30 | |
| 收入 | 42,137,067.81 |
| 利息合计 | 32,346.22 |
| 其中：存款利息收入 | 32,346.22 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 12,129,150.52 |
| 其中：股票投资收益 | 317,293.21 |
| 基金投资收益 | 11,770,496.43 |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 41,360.88 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 29,674,763.17 |
| 其他收入 | 300,807.90 |
| 费用 | 340,138.79 |
| 管理人报酬 | 41,001.32 |
| 基金托管费 | 8,200.33 |
| 销售服务费 | 172,830.39 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 80,258.55 |
| 利润总额 | 41,796,929.02 |
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