2025-06-30 | |
收入 | 10,468,474.55 |
利息合计 | 19,576.12 |
其中:存款利息收入 | 19,576.12 |
债券利息收入 | - |
资产支持证券利息收入 | - |
买入返售金融资产收入 | - |
投资收益合计 | -14,286,347.72 |
其中:股票投资收益 | - |
基金投资收益 | -14,286,347.72 |
债券投资收益 | - |
资产支持证券投资收益 | - |
衍生工具收益 | - |
股利收益 | - |
基金分红收益收益 | - |
公允价值变动收益 | 24,678,631.79 |
其他收入 | 56,614.36 |
费用 | 227,243.18 |
管理人报酬 | 24,749.33 |
基金托管费 | 4,949.84 |
销售服务费 | 119,770.15 |
交易费用 | - |
利息支出 | - |
其中:卖出回购金融资产支出 | - |
其他费用 | 77,773.86 |
利润总额 | 10,241,231.37 |