| 2025-06-30 | |
| 收入 | 75,738,351.83 |
| 利息合计 | 1,227,832.47 |
| 其中：存款利息收入 | 78,414.81 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 1,149,417.66 |
| 投资收益合计 | 81,447,375.40 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 81,447,375.40 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -7,071,341.09 |
| 其他收入 | 134,485.05 |
| 费用 | 24,328,128.59 |
| 管理人报酬 | 9,836,646.94 |
| 基金托管费 | 1,639,441.11 |
| 销售服务费 | 946,654.22 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 11,436,980.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11,436,980.33 |
| 其他费用 | 196,497.02 |
| 利润总额 | 51,410,223.24 |
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