| 2025-06-30 | |
| 收入 | 122,053,052.98 |
| 利息合计 | 22,967,077.27 |
| 其中：存款利息收入 | 143,610.87 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 22,823,466.40 |
| 投资收益合计 | 99,085,975.71 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 99,085,975.71 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | - |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 31,693,932.68 |
| 管理人报酬 | 17,246,342.08 |
| 基金托管费 | 4,618,039.32 |
| 销售服务费 | 6,254,529.53 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 3,399,411.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3,399,411.01 |
| 其他费用 | 85,546.47 |
| 利润总额 | 90,359,120.30 |
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