| 2025-06-30 | |
| 收入 | 19,093,137.79 |
| 利息合计 | 200,232.69 |
| 其中：存款利息收入 | 200,232.69 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 16,493,147.26 |
| 其中：股票投资收益 | -97.18 |
| 基金投资收益 | 16,488,740.32 |
| 债券投资收益 | 4,504.12 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 2,343,437.88 |
| 其他收入 | 56,319.96 |
| 费用 | 1,418,631.66 |
| 管理人报酬 | 75,098.77 |
| 基金托管费 | 25,032.91 |
| 销售服务费 | 1,158,379.48 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 100,711.11 |
| 利润总额 | 17,674,506.13 |
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