| 2025-06-30 | |
| 收入 | 593,802.22 |
| 利息合计 | 5,489.91 |
| 其中：存款利息收入 | 2,474.23 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 3,015.68 |
| 投资收益合计 | 1,084,357.29 |
| 其中：股票投资收益 | 217,676.26 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 831,612.84 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 35,068.19 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -496,184.76 |
| 其他收入 | 139.78 |
| 费用 | 200,269.60 |
| 管理人报酬 | 99,584.82 |
| 基金托管费 | 28,452.83 |
| 销售服务费 | 18,802.99 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 33,307.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 33,307.15 |
| 其他费用 | 19,776.05 |
| 利润总额 | 393,532.62 |
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