| 2025-06-30 | |
| 收入 | 4,202,570.71 |
| 利息合计 | 303,569.54 |
| 其中：存款利息收入 | 6,700.49 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 296,869.05 |
| 投资收益合计 | 5,056,329.49 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 4,487,830.80 |
| 资产支持证券投资收益 | 568,498.69 |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -1,157,632.10 |
| 其他收入 | 303.78 |
| 费用 | 1,231,529.64 |
| 管理人报酬 | 739,138.06 |
| 基金托管费 | 197,103.47 |
| 销售服务费 | 24,630.94 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 168,410.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 168,410.23 |
| 其他费用 | 100,200.37 |
| 利润总额 | 2,971,041.07 |
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