| 2025-06-30 | |
| 收入 | 14,412,435.33 |
| 利息合计 | 391,827.52 |
| 其中：存款利息收入 | 69,266.39 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 322,561.13 |
| 投资收益合计 | 11,711,731.28 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | 9,550,125.39 |
| 债券投资收益 | 239,052.10 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 1,922,553.79 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 2,252,120.24 |
| 其他收入 | 56,756.29 |
| 费用 | 1,568,349.39 |
| 管理人报酬 | 1,200,606.70 |
| 基金托管费 | 212,649.98 |
| 销售服务费 | 6,628.76 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 10,746.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10,746.07 |
| 其他费用 | 110,760.15 |
| 利润总额 | 12,844,085.94 |
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