| 2025-06-30 | |
| 收入 | 15,647,343.31 |
| 利息合计 | 545,002.60 |
| 其中：存款利息收入 | 29,093.78 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 515,908.82 |
| 投资收益合计 | 10,852,141.69 |
| 其中：股票投资收益 | 952,672.69 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 9,791,873.20 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 107,595.80 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 4,014,654.66 |
| 其他收入 | 235,544.36 |
| 费用 | 4,917,053.01 |
| 管理人报酬 | 2,794,883.66 |
| 基金托管费 | 931,627.85 |
| 销售服务费 | 732,740.42 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 314,880.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 314,880.13 |
| 其他费用 | 118,734.94 |
| 利润总额 | 10,730,290.30 |
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