| 2025-06-30 | |
| 收入 | 51,276,357.87 |
| 利息合计 | 60,628.25 |
| 其中：存款利息收入 | 60,628.25 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 49,114,008.69 |
| 其中：股票投资收益 | 28,488,845.66 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 371,784.42 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 20,253,378.61 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 2,068,373.58 |
| 其他收入 | 33,347.35 |
| 费用 | 4,217,652.82 |
| 管理人报酬 | 2,768,171.82 |
| 基金托管费 | 830,451.48 |
| 销售服务费 | 347,403.55 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 128,632.30 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 128,632.30 |
| 其他费用 | 142,993.67 |
| 利润总额 | 47,058,705.05 |
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