| 2025-06-30 | |
| 收入 | 462,686.00 |
| 利息合计 | 40,343.92 |
| 其中：存款利息收入 | 26,703.53 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 13,640.39 |
| 投资收益合计 | 146,725.59 |
| 其中：股票投资收益 | 43,879.81 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 102,845.78 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 275,245.25 |
| 其他收入 | 371.24 |
| 费用 | 60,078.08 |
| 管理人报酬 | 47,538.46 |
| 基金托管费 | 3,961.50 |
| 销售服务费 | 2,348.01 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 6,230.11 |
| 利润总额 | 402,607.92 |
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