| 2025-06-30 | |
| 收入 | 9,816,085.08 |
| 利息合计 | 1,708,566.80 |
| 其中：存款利息收入 | 53,385.59 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 1,655,181.21 |
| 投资收益合计 | 3,561,916.56 |
| 其中：股票投资收益 | 969,765.73 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 116,541.98 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 2,475,608.85 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 4,544,840.31 |
| 其他收入 | 761.41 |
| 费用 | 1,328,699.19 |
| 管理人报酬 | 875,207.47 |
| 基金托管费 | 218,801.85 |
| 销售服务费 | 183,486.46 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 3,920.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3,920.07 |
| 其他费用 | 47,223.76 |
| 利润总额 | 8,487,385.89 |
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