| 2025-06-30 | |
| 收入 | 346,229.83 |
| 利息合计 | 14,659.65 |
| 其中：存款利息收入 | 1,329.78 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 13,040.02 |
| 投资收益合计 | 32,662.73 |
| 其中：股票投资收益 | -17,334.02 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 8,759.20 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 41,237.55 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 298,612.21 |
| 其他收入 | 295.24 |
| 费用 | 81,942.94 |
| 管理人报酬 | 44,423.17 |
| 基金托管费 | 7,403.86 |
| 销售服务费 | 154.28 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 29,961.63 |
| 利润总额 | 264,286.89 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
