| 2025-06-30 | |
| 收入 | 4,179,357.31 |
| 利息合计 | 1,813,173.53 |
| 其中：存款利息收入 | 1,796,164.67 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 17,008.86 |
| 投资收益合计 | 2,314,159.39 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 2,314,159.39 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 52,016.67 |
| 其他收入 | 7.72 |
| 费用 | 950,786.21 |
| 管理人报酬 | 750,534.31 |
| 基金托管费 | 150,106.89 |
| 销售服务费 | 5,192.08 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 44,952.93 |
| 利润总额 | 3,228,571.10 |
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