| 2025-06-30 | |
| 收入 | 17,301,463.20 |
| 利息合计 | 344,445.21 |
| 其中：存款利息收入 | 105,836.82 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 238,608.39 |
| 投资收益合计 | 7,338,596.05 |
| 其中：股票投资收益 | 526,852.74 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 6,811,743.31 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 9,355,483.23 |
| 其他收入 | 262,938.71 |
| 费用 | 2,836,725.66 |
| 管理人报酬 | 1,932,219.08 |
| 基金托管费 | 362,291.08 |
| 销售服务费 | 495,862.31 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 45,494.19 |
| 利润总额 | 14,464,737.54 |
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