| 2025-06-30 | |
| 收入 | 1,267,914.00 |
| 利息合计 | 313,503.72 |
| 其中：存款利息收入 | 155,533.04 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 157,970.68 |
| 投资收益合计 | 966,914.68 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 966,914.68 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -12,504.40 |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 349,437.87 |
| 管理人报酬 | 114,753.99 |
| 基金托管费 | 28,688.51 |
| 销售服务费 | 114,753.99 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 34,916.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 34,916.46 |
| 其他费用 | 47,542.72 |
| 利润总额 | 918,476.13 |
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