| 2024-12-31 | |
| 收入 | 12,182,818.68 |
| 利息合计 | 285,602.68 |
| 其中：存款利息收入 | 284,715.85 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 886.83 |
| 投资收益合计 | 6,327,330.97 |
| 其中：股票投资收益 | 105,444.50 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 7,697,171.55 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | -1,475,046.40 |
| 股利收益 | -238.68 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 5,134,688.63 |
| 其他收入 | 435,196.40 |
| 费用 | 2,443,021.73 |
| 管理人报酬 | 1,408,754.21 |
| 基金托管费 | 281,750.90 |
| 销售服务费 | 364,860.38 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 223,743.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 223,743.43 |
| 其他费用 | 162,654.23 |
| 利润总额 | 9,739,796.95 |
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