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泰康招享混合E(023134)利润分配表
  2024-12-31
收入 12,182,818.68
利息合计 285,602.68
其中:存款利息收入 284,715.85
债券利息收入 -
资产支持证券利息收入 -
买入返售金融资产收入 886.83
投资收益合计 6,327,330.97
其中:股票投资收益 105,444.50
基金投资收益 -
债券投资收益 7,697,171.55
资产支持证券投资收益 -
衍生工具收益 -1,475,046.40
股利收益 -238.68
基金分红收益收益 -
公允价值变动收益 5,134,688.63
其他收入 435,196.40
费用 2,443,021.73
管理人报酬 1,408,754.21
基金托管费 281,750.90
销售服务费 364,860.38
交易费用 -
利息支出 223,743.43
其中:卖出回购金融资产支出 223,743.43
其他费用 162,654.23
利润总额 9,739,796.95
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