| 2024-12-31 | |
| 收入 | 65,485,843.94 |
| 利息合计 | 100,090.60 |
| 其中：存款利息收入 | 10,184.13 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 89,906.47 |
| 投资收益合计 | 59,570,700.96 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 59,570,700.96 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 5,707,384.05 |
| 其他收入 | 107,668.33 |
| 费用 | 11,792,132.92 |
| 管理人报酬 | 2,889,474.73 |
| 基金托管费 | 722,368.68 |
| 销售服务费 | 764,156.93 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 7,182,049.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7,182,049.54 |
| 其他费用 | 234,083.04 |
| 利润总额 | 53,693,711.02 |
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