南方升元中短期利率债债券D(023025)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
8,661,104.66 |
65,485,843.94 |
| 利息合计 |
7,280.51 |
100,090.60 |
| 其中：存款利息收入 |
3,203.00 |
10,184.13 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
4,077.51 |
89,906.47 |
| 投资收益合计 |
14,710,720.60 |
59,570,700.96 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
14,710,720.60 |
59,570,700.96 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-6,167,215.61 |
5,707,384.05 |
| 其他收入 |
110,319.16 |
107,668.33 |
| 费用 |
4,143,968.67 |
11,792,132.92 |
| 管理人报酬 |
936,113.69 |
2,889,474.73 |
| 基金托管费 |
234,028.42 |
722,368.68 |
| 销售服务费 |
641,258.94 |
764,156.93 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
2,225,394.10 |
7,182,049.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
2,225,394.10 |
7,182,049.54 |
| 其他费用 |
107,173.52 |
234,083.04 |
| 利润总额 |
4,517,135.99 |
53,693,711.02 |
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