| 2024-12-31 | |
| 收入 | 92,670,545.74 |
| 利息合计 | 321,487.38 |
| 其中：存款利息收入 | 278,123.20 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 43,364.18 |
| 投资收益合计 | 76,718,398.81 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 76,718,398.81 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 15,630,635.62 |
| 其他收入 | 23.93 |
| 费用 | 15,227,883.74 |
| 管理人报酬 | 4,496,686.86 |
| 基金托管费 | 1,498,895.66 |
| 销售服务费 | 0.05 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 8,903,660.20 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8,903,660.20 |
| 其他费用 | 217,200.00 |
| 利润总额 | 77,442,662.00 |
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