| 2025-06-30 | |
| 收入 | 40,598,653.62 |
| 利息合计 | 10,734,823.01 |
| 其中：存款利息收入 | 2,270,611.44 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 8,464,211.57 |
| 投资收益合计 | 31,798,083.87 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 31,798,083.87 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -1,934,253.26 |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 5,459,720.89 |
| 管理人报酬 | 3,305,974.36 |
| 基金托管费 | 1,101,991.48 |
| 销售服务费 | - |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 859,559.40 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 859,559.40 |
| 其他费用 | 71,064.96 |
| 利润总额 | 35,138,932.73 |
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