| 2024-12-31 | |
| 收入 | 87,039,615.93 |
| 利息合计 | 212,137.35 |
| 其中：存款利息收入 | 11,268.03 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 200,869.32 |
| 投资收益合计 | 66,685,118.51 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 66,685,118.51 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 20,142,157.11 |
| 其他收入 | 202.96 |
| 费用 | 13,372,227.00 |
| 管理人报酬 | 6,444,416.14 |
| 基金托管费 | 2,148,138.66 |
| 销售服务费 | 15.32 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 4,415,384.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4,415,384.88 |
| 其他费用 | 274,704.03 |
| 利润总额 | 73,667,388.93 |
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