华夏沪深300ETF联接Y(022983)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
175,126,782.79 |
1,858,975,779.08 |
| 利息合计 |
714,805.90 |
1,509,056.16 |
| 其中：存款利息收入 |
714,805.90 |
1,509,056.16 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
257,518,244.17 |
32,521,431.09 |
| 其中：股票投资收益 |
7,915,793.90 |
2,882,702.80 |
| 基金投资收益 |
51,393,626.45 |
4,247,736.93 |
| 债券投资收益 |
2,959,974.00 |
6,522,453.97 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
2,581,434.85 |
15,652,251.26 |
| 股利收益 |
192,667,414.97 |
3,216,286.13 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-83,900,187.81 |
1,821,981,294.41 |
| 其他收入 |
793,920.53 |
2,963,997.42 |
| 费用 |
4,138,049.56 |
9,479,555.96 |
| 管理人报酬 |
667,617.33 |
3,543,332.75 |
| 基金托管费 |
222,539.07 |
728,033.47 |
| 销售服务费 |
2,935,576.95 |
4,909,063.95 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
117,615.11 |
226,632.51 |
| 利润总额 |
170,988,733.23 |
1,849,496,223.12 |
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