| 2024-12-31 | |
| 收入 | 9,918,966.18 |
| 利息合计 | 124,513.78 |
| 其中：存款利息收入 | 109,389.57 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 15,124.21 |
| 投资收益合计 | 7,524,530.69 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | 5,832,428.90 |
| 债券投资收益 | 111,321.57 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 1,580,780.22 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 2,080,024.77 |
| 其他收入 | 189,896.94 |
| 费用 | 879,958.26 |
| 管理人报酬 | 217,900.75 |
| 基金托管费 | 184,634.07 |
| 销售服务费 | 304,422.38 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 163,347.61 |
| 利润总额 | 9,039,007.92 |
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