鹏华安泽混合D(022970)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
999,889.62 |
3,378,524.58 |
| 利息合计 |
180,383.80 |
121,974.56 |
| 其中：存款利息收入 |
65,903.08 |
40,549.11 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
114,480.72 |
81,425.45 |
| 投资收益合计 |
839,356.96 |
4,610,447.25 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
-1,059,572.00 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
839,356.96 |
5,445,418.45 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
224,600.80 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-20,464.23 |
-1,503,462.59 |
| 其他收入 |
613.09 |
149,565.36 |
| 费用 |
334,158.80 |
1,182,823.30 |
| 管理人报酬 |
159,615.72 |
516,564.12 |
| 基金托管费 |
53,205.23 |
172,188.12 |
| 销售服务费 |
44,439.49 |
46,879.47 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
321,651.60 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
321,651.60 |
| 其他费用 |
76,898.36 |
119,887.99 |
| 利润总额 |
665,730.82 |
2,195,701.28 |
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