华夏中证500ETF联接Y(022958)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
82,234,094.45 |
179,648,452.26 |
| 利息合计 |
265,752.61 |
743,791.64 |
| 其中：存款利息收入 |
265,752.61 |
743,791.64 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
17,470,866.84 |
35,903,484.62 |
| 其中：股票投资收益 |
8,126.58 |
1,898,812.81 |
| 基金投资收益 |
17,778,484.84 |
29,338,956.76 |
| 债券投资收益 |
6,744.11 |
3,427.94 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
-322,527.09 |
4,656,724.58 |
| 股利收益 |
38.40 |
5,562.53 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
64,270,409.71 |
142,290,665.98 |
| 其他收入 |
227,065.29 |
710,510.02 |
| 费用 |
613,840.53 |
1,710,311.93 |
| 管理人报酬 |
93,393.90 |
674,778.07 |
| 基金托管费 |
31,131.30 |
138,418.95 |
| 销售服务费 |
339,476.20 |
599,323.76 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
86,940.45 |
175,216.00 |
| 利润总额 |
81,620,253.92 |
177,938,140.33 |
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