华夏沪深300指数增强Y(022954)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
172,624,898.78 |
512,143,517.82 |
| 利息合计 |
792,802.53 |
1,487,353.86 |
| 其中：存款利息收入 |
792,802.53 |
1,487,353.86 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
187,249,217.07 |
79,701,123.35 |
| 其中：股票投资收益 |
127,703,626.70 |
-558,503.54 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
3,933.95 |
1.52 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
-1,224,121.30 |
10,721,005.36 |
| 股利收益 |
60,765,777.72 |
69,538,620.01 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-18,947,389.35 |
425,282,039.82 |
| 其他收入 |
3,530,268.53 |
5,673,000.79 |
| 费用 |
31,171,100.40 |
35,136,805.76 |
| 管理人报酬 |
22,414,753.55 |
25,967,329.21 |
| 基金托管费 |
4,482,950.79 |
5,193,465.85 |
| 销售服务费 |
4,012,368.56 |
3,317,060.76 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
261,027.50 |
620,307.95 |
| 利润总额 |
141,453,798.38 |
477,006,712.06 |
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