交银创业板50指数Y(022934)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
-22,101,032.44 |
812,576,564.90 |
| 利息合计 |
377,829.34 |
879,656.85 |
| 其中：存款利息收入 |
377,829.34 |
879,656.85 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
15,263,369.37 |
-32,097,754.48 |
| 其中：股票投资收益 |
-12,405,647.84 |
-72,599,167.34 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
202,319.07 |
218,449.46 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
27,466,698.14 |
40,282,963.40 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-38,000,549.78 |
841,343,377.95 |
| 其他收入 |
258,318.63 |
2,451,284.58 |
| 费用 |
13,048,379.92 |
31,474,977.61 |
| 管理人报酬 |
7,250,775.41 |
16,648,423.43 |
| 基金托管费 |
2,175,232.60 |
4,994,526.94 |
| 销售服务费 |
3,366,355.75 |
8,953,806.24 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
256,011.32 |
878,221.00 |
| 利润总额 |
-35,149,412.36 |
781,101,587.29 |
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