嘉实中证500ETF联接Y(022915)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
77,668,185.82 |
182,074,923.85 |
| 利息合计 |
204,355.34 |
523,773.76 |
| 其中：存款利息收入 |
204,355.34 |
523,773.76 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
-7,477,866.87 |
90,640,283.06 |
| 其中：股票投资收益 |
2,197,295.46 |
6,540,303.73 |
| 基金投资收益 |
-10,474,553.69 |
-17,640,460.57 |
| 债券投资收益 |
39.11 |
1,325.44 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
696,151.79 |
-334,071.97 |
| 股利收益 |
103,200.46 |
102,073,186.43 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
84,709,587.11 |
90,178,749.01 |
| 其他收入 |
232,110.24 |
732,118.02 |
| 费用 |
750,456.87 |
2,339,947.41 |
| 管理人报酬 |
90,476.61 |
225,016.55 |
| 基金托管费 |
30,158.89 |
75,005.45 |
| 销售服务费 |
545,740.64 |
1,873,689.46 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
84,080.73 |
166,235.95 |
| 利润总额 |
76,917,728.95 |
179,734,976.44 |
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