南方创业板ETF联接Y(022912)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
74,299,481.10 |
504,859,285.22 |
| 利息合计 |
355,097.36 |
576,691.95 |
| 其中：存款利息收入 |
355,097.36 |
576,691.95 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
-4,509,685.74 |
6,669,155.27 |
| 其中：股票投资收益 |
1,369,773.64 |
13,393,224.34 |
| 基金投资收益 |
-7,280,519.87 |
-8,795,574.75 |
| 债券投资收益 |
342,110.92 |
679,984.52 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
1,058,949.57 |
1,391,521.16 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
76,772,078.57 |
492,128,894.36 |
| 其他收入 |
1,681,990.91 |
5,484,543.64 |
| 费用 |
3,410,841.61 |
4,918,192.08 |
| 管理人报酬 |
253,117.29 |
412,540.47 |
| 基金托管费 |
84,372.44 |
137,513.48 |
| 销售服务费 |
2,864,111.11 |
3,996,047.50 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
102,540.35 |
168,769.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
102,540.35 |
168,769.88 |
| 其他费用 |
102,336.89 |
203,320.75 |
| 利润总额 |
70,888,639.49 |
499,941,093.14 |
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