| 2024-12-31 | |
| 收入 | 240,886,691.57 |
| 利息合计 | 4,012,740.98 |
| 其中：存款利息收入 | 208,170.83 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 3,804,570.15 |
| 投资收益合计 | 180,551,865.18 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 180,551,865.18 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 56,322,058.51 |
| 其他收入 | 26.90 |
| 费用 | 19,812,191.58 |
| 管理人报酬 | 10,649,076.24 |
| 基金托管费 | 3,549,692.14 |
| 销售服务费 | 334.79 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 5,383,888.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5,383,888.41 |
| 其他费用 | 229,200.00 |
| 利润总额 | 221,074,499.99 |
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